今月の進捗と迷った点を、月ごとに残します。印刷して使う静的チェックリストとは役割を分け、ブラウザ上でチェック・メモ・前月参照ができる進捗管理版です。
チェックとメモは、この端末のブラウザ内だけに保存されます。取引先名、社員名、金額などは入力せず、「A社確認待ち」のような社内管理用の短いメモにしてください。共有端末では使用後に消去してください。
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チェックとメモは入力するたびに自動保存されます。
会計処理や税務判断は会社の方針、会計ソフト、顧問税理士の指示に従ってください。このチェックリストは、確認漏れを減らすための進捗管理用です。
月次決算は、前月の迷いを翌月へ渡すと速くなる
同じ確認を毎月していても、どこで迷ったかを残さなければ、翌月にまた同じ調査をします。チェックの完了だけでなく、判断理由と次に見る場所を1行残すことが、この進捗版の役割です。
確認順の考え方は少人数管理部門の月次決算、印刷用の一覧は月次決算チェックリストのテンプレートを使ってください。
決算月は、通常月と分けて確認する
「今月は決算月」を選ぶと、現金・預金の確定、仮払金等の再点検、貸倒れ等の確認、翌朝の資料周知を追加します。通常の月次と期末固有の確認を分けることで、毎月の画面を重くしません。
期末の具体的な確認は決算日前の仮払金・立替金チェックも参照してください。
よくある質問
- Qチェック内容は会社ごとに変えてよいですか？
- A
この画面の項目は一般的な確認順です。会社固有の締め日や税理士の指示は、メモ欄または社内の正式な手順書へ追加してください。
- Q前月のメモは自動で今月へ移りますか？
- A
自動では移しません。前月参照を開き、今月も必要な内容だけ転記してください。不要な注意が残り続けるのを避けるためです。
- Qブラウザを変えても記録は残りますか？
- A
残りません。保存先は使用中の端末とブラウザです。正式な証跡は会計ソフトや社内の共有フォルダへ残してください。